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惠阳区慈善总会2018年上半年财务工作报告

2018-10-29 点击次数

 

区慈善总会财务工作认真贯彻《中华人民共国慈善法》及配套法规,积极拓宽捐赠渠道,全面强化财务管理,如期通过检查审计,在新的起点上迈开新的步伐,取得了新的进步。
一、收入情况
2018年上半年,总会总收入12620750.7元。其中,捐赠收入10151561.2元,政府补助收入200万元,其他收入469189.5元。
1、捐赠收入
2018年上半年,广东扶贫济困日即“6.30”捐赠收入8842961.20元,其他捐赠收入1308600元。       
金额单位:元

捐赠收入
非限定性收入
限定性收入
慈善非限定性收入
慈善限定性收入
“6.30”收入
“6.30”非限定性收入
“6.30”限定性收入
224,961.20
8,618,000.00
1,008,000.00
8,842,961.20
300,600
9,850,961.20
10,151,561.20

2、政府补助收入
2018年上半年,财政拨入慈善大病医疗救助金100万元,支持慈善总会经费100万元。
3、其他收入
2018年上半年,利息收入469189.5元,其中“广东扶贫济困日”专户利息17393.6元,其他非限定性利息451795.9元。
 
                                    金额单位:元

其他收入
非限定性收入
限定性收入
存款利息收入
存款利息收入
基本户
港币账户
定期存款户
“6.30”专户
1,891.56
0.17
449,904.17
17,393.60
451,795.9
17,393.60
469,189.50

 
二、支出情况
2018年上半年,总会总支出2789685.03元。其中,业务活动成本2542715.70,业务管理费246969.33元。
1、业务活动成本
2018年上半年,非限定性支出40608.7元;限定性支出2502107元。
 
金额单位:元

业务活动成本
非限定性支出
限定性支出
捐赠支出
捐赠支出
政府补助支出
慈善非限定性支出
慈善限定性支出
“6.30”支出
生育关怀基金
福彩公益金
大病医疗救助
“6.30”非限定性支出
“6.30”限定性支出
728,700
160,911
1,084,250
889,661.00
315,000
213,246
0
40,608.7
1,973,861.00
528,246.00
40,608.7
2,502,107.00
2,542,715.70

2、管理费用
2018年上半年,业务管理费用246969.33元,其中人员支出231866.9元,工作经费支出15102.43元。
三、结余情况
截至2018年6月,总会总结余为54369195.52元。其中,非限定性净资产32091496.46元(含创始基金2000万元),限定性净资产22277699.06元(含创始基金200万元)。
1、非限定性净资产
截至2018年6月,非限定性净资产32091496.46元,其中非限定性捐赠结余25135971.46元(含创始基金2000万元),管理费结余6946862.25元,固定资产8662.75元。
2、限定性净资产
   截至2018年6月,慈善限定性捐赠结余2464150元,“广东扶贫济困日”即“6.30”捐赠结余13668244.06元,政府补助结余6145305.00(含创始基金200万元)。

限定性净资产
慈善限定性捐赠结余
“6.30”结余
政府补助结余
“6.30”非限定性结余
“6.30”限定性结余
生育关怀基金
大病医疗救助
支持慈善总会经费
创始基金(政府支持慈善资金)
“6.30”非限定性捐赠结余
“6.30”专户利息结余
1,866,856.40
121,459.66
1,988,316.06
11,679,928
78,000
3,067,305
1,000,000
2,000,000
2,464,150
13,668,244.06
6,145,305.00
22,277,699.06

 
金额单位:元
四、财务管理情况
    总会每年都按章程及有关规定,请区审计部门或会计师事务所进行审计。审计结果表明,财务工作状况良好,未出现违规违纪的问题。对于审计中指出的不足,区慈善总会及时从规范管理、严格程序和手续等方面进行有效的改进。并通过新闻媒体及慈善总会和民政局网站向社会公布慈善资金管理情况,自觉接受社会监督。
                        
                              2018年9月
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